Расчетные листок

Добрый день скажите пожалуйста, в расчетном листе в колонке всего начислено стоит 22023,51р. в колонке всего удержано НДФЛ 2863р. зарплата получается 19160,51 в принципе так мне и заплатили!

НО вопрос такой в графе долг за предприятием на начало месяца 10941,24
долг на конец месяца9160,51

в колонке выплачено :
перечесления в банк 10000
перечисление в банк (под отчет)10941,24
всего выплат-20941,24р
больше никаких вычитав не прописано..
что означают эти цыфры, если по зарплате вроде все правильно.
а в колонке всего выплат даже, если вычесть под отчет в банк 941,24, все равно не совпадает. помогите разобраться пожалуйста, у нас бухгалтерия в другом городе.